從周一到周五，15時之前申購基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值；15時之后申購的基金，凈值確認(rèn)的是下個交易日收市的凈值。15時后申購的基金和第二天15時前申購基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，周末也可申購基金，但周一才能受理，凈值按周一收市后的凈值計算。

基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

在基金市場上，遵循價格優(yōu)先和時間優(yōu)先的順序，這樣一來就有利于維護(hù)市場秩序，保證市場處于一個合理運行的階段?？傊畞碚f，就是較高價格買進(jìn)申報優(yōu)先于較低價格買進(jìn)申報，較低價格賣出申報優(yōu)先于較高價格賣出申報。時間優(yōu)先，當(dāng)然是時間申報越早越好，具體來說就是當(dāng)投資者的買賣方向和價格相同的時候，先申報者優(yōu)先于后申報者。

在基金交易市場上，申報方式的要求是非常嚴(yán)格的，一般來說交易所只接受會員申報，不是會員就無法進(jìn)行申報。